合計當期月配息與半年配息金額達0.282元  年化配息率約8.15%

 

全球利率維持低檔,Fed表態2023年前不升息,使得資金紛紛尋找出路,投資人競逐收益趨勢料將不變。國泰投信上周(1/13)公告國泰台灣高股息基金自2020年7月10日成立以來第三次的月配息金額,每單位實際配發0.042元,而這檔基金收益分配採「月配+半年加碼配」,也就是投資人不僅每月皆享有現金流,每年1月及7月還有機會額外享收益,也因該基金採量化模型選股並適時運用選擇權作增益避險,靈活的操作策略使本次配息除了配發股息(月配)之外,尚可再配發已實現的資本利得(本次半年加碼配,每單位配發0.24元),合計當期月配與半年配金額共0.282元,年化配息率約8.15%,並在今日(1/18)發放配息收益。

觀察台股2020年底以來屢創新高,不僅站上萬五且續拚萬六,這也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。根據Lipper資料統計,截至去年底(2020/12/31),該基金之含息報酬率即繳出20.27%的佳績,正報酬的好成績讓持有的投資人2021新年一開始就能股息及價差兩頭賺。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正指出,金融市場波動大,基金選股策略瞄準中大型股、並且具有高股息表現,同時也評估投資標的是否具備股息成長性及股息發放穩定性。此外,該基金採用主、被動操作雙管齊下,吸取主動操作的增益機會、靈活布局,結合量化模型選股降低人為判斷,以及採中長線持股以降低周轉率等優勢,就是希望給投資人長期穩定又有高息收的表現。

展望後市,在全球大寬鬆的資金行情下,持續看好台股後市表現,考量如今在低利率及大波動環境,投資人不妨將部分資產轉向具有穩定、高息的股票基金,達到長期穩健報酬的目標,建議不論是領息族、小資族或退休族,都可善用配息型基金進行長期投資,以時間複利價值累積並壯大資產。

 

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註: 當期配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前一月/三月/六月/一年底淨值-1]×100%。

資料來源/日期: 國泰投信官網,2021/1/13

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資料來源/日期: Lipper,本基金於2020/7/10成立,上表報酬係截至2020/12/31

 


【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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